- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (自 平成25年12月19日 至 平成26年 1月20日) | 第2特定期間 (自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 27,014,826 | |
| 受取利息 | 2,180 | 5,423 | |
| 有価証券売買等損益 | 264,617 | 73,150,109 | |
| その他収益 | 108,789 | 2,193,643 | |
| 営業収益合計 | 375,586 | 102,364,001 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 14,174 | 274,009 | |
| 委託者報酬 | 361,356 | 6,987,271 | |
| その他費用 | 26,986 | 510,850 | |
| 営業費用合計 | 402,516 | 7,772,130 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,930 | 94,591,871 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,930 | 94,591,871 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,930 | 94,591,871 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,276,879 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 562,127 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | 63,016,103 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | 63,016,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,988,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,988,499 | |
| 分配金 | - | 17,267,806 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,127 | 131,636,917 | |
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