- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 (自 平成28年7月20日 至 平成29年1月19日) | 第8特定期間 (自 平成29年1月20日 至 平成29年7月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 59,884,119 | 90,550,204 | |
| 有価証券売買等損益 | △48,425,793 | △184,363,268 | |
| その他収益 | 3,006,278 | 4,344,677 | |
| 営業収益合計 | 14,464,604 | △89,468,387 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,115 | 21,758 | |
| 受託者報酬 | 384,999 | 563,649 | |
| 委託者報酬 | 9,817,425 | 14,373,010 | |
| その他費用 | 227,536 | 407,060 | |
| 営業費用合計 | 10,447,075 | 15,365,477 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,017,529 | △104,833,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,017,529 | △104,833,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,017,529 | △104,833,864 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,722,371 | △93,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △519,021,952 | △926,806,373 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,631,945 | 247,080,354 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,631,945 | 247,080,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,721,203 | 310,490,213 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 436,721,203 | 310,490,213 | |
| 分配金 | 39,435,063 | 57,521,546 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,806,373 | △1,152,478,466 | |
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