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【提出】: 2022/04/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間 (自 2021年1月20日至 2021年7月19日)	第17特定期間 (自 2021年7月20日至 2022年1月19日)
営業収益
	受取配当金	12,941,029	11,858,840
	有価証券売買等損益	23,982,661	30,589,848
	その他収益	871,794	816,863
	営業収益合計	37,795,484	43,265,551
営業費用
	支払利息	3,553	2,518
	受託者報酬	115,107	106,811
	委託者報酬	2,935,231	2,723,697
	その他費用	201,320	194,147
	営業費用合計	3,255,211	3,027,173
営業利益		34,540,273	40,238,378
経常利益		34,540,273	40,238,378
当期純利益		34,540,273	40,238,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		863,308	184,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△675,319,782	△584,064,535
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,790,810	71,098,149
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,790,810	71,098,149
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,064,255	9,589,074
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,064,255	9,589,074
分配金		9,148,273	8,372,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△584,064,535	△490,874,280

開示資料

決算

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