- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 (自 2022年1月20日 至 2022年7月19日) | 第19特定期間 (自 2022年7月20日 至 2023年1月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,090,468 | 9,251,897 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,361,580 | 157,257,615 | |
| その他収益 | 827,663 | 694,263 | |
| 営業収益合計 | 5,556,551 | 167,203,775 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,083 | 4,859 | |
| 受託者報酬 | 108,906 | 106,832 | |
| 委託者報酬 | 2,777,128 | 2,441,715 | |
| その他費用 | 191,604 | 279,301 | |
| 営業費用合計 | 3,079,721 | 2,832,707 | |
| 営業利益 | 2,476,830 | 164,371,068 | |
| 経常利益 | 2,476,830 | 164,371,068 | |
| 当期純利益 | 2,476,830 | 164,371,068 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,498 | 46,155,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △490,874,280 | △484,374,337 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,158,167 | 199,047,795 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,158,167 | 199,047,795 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,104,619 | 23,241,587 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,104,619 | 23,241,587 | |
| 分配金 | 7,850,937 | 6,259,939 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,374,337 | △196,612,628 | |
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