- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (自 平成25年12月19日 至 平成26年 1月20日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,180 | |
| 有価証券売買等損益 | 264,617 | |
| その他収益 | 108,789 | |
| 営業収益合計 | 375,586 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,174 | |
| 委託者報酬 | 361,356 | |
| その他費用 | 26,986 | |
| 営業費用合計 | 402,516 | |
| 営業損失(△) | △26,930 | |
| 経常損失(△) | △26,930 | |
| 当期純損失(△) | △26,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 589,057 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,127 | |
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