- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月20日-令和4年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 2021年7月20日 至 2022年1月19日) | 第18特定期間 (自 2022年1月20日 至 2022年7月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,858,840 | 11,090,468 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,589,848 | △6,361,580 | |
| その他収益 | 816,863 | 827,663 | |
| 営業収益合計 | 43,265,551 | 5,556,551 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,518 | 2,083 | |
| 受託者報酬 | 106,811 | 108,906 | |
| 委託者報酬 | 2,723,697 | 2,777,128 | |
| その他費用 | 194,147 | 191,604 | |
| 営業費用合計 | 3,027,173 | 3,079,721 | |
| 営業利益 | 40,238,378 | 2,476,830 | |
| 経常利益 | 40,238,378 | 2,476,830 | |
| 当期純利益 | 40,238,378 | 2,476,830 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 184,608 | 179,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △584,064,535 | △490,874,280 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,098,149 | 22,158,167 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,098,149 | 22,158,167 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,589,074 | 10,104,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,589,074 | 10,104,619 | |
| 分配金 | 8,372,590 | 7,850,937 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,874,280 | △484,374,337 | |
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