有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 2019年1月22日 至 2019年7月19日) | 第13特定期間 (自 2019年7月20日 至 2020年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,171,760 | 16,640,171 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,373,438 | △80,014,115 | |
| その他収益 | 1,792,315 | 1,744,641 | |
| 営業収益合計 | 22,337,513 | △61,629,303 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,471 | 5,953 | |
| 受託者報酬 | 231,822 | 208,108 | |
| 委託者報酬 | 5,911,211 | 5,306,786 | |
| その他費用 | 214,370 | 218,955 | |
| 営業費用合計 | 6,362,874 | 5,739,802 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,974,639 | △67,369,105 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,974,639 | △67,369,105 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,974,639 | △67,369,105 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △399,045 | △695,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △552,129,999 | △529,227,985 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,263,358 | 76,152,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,263,358 | 76,152,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,103,026 | 36,010,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,103,026 | 36,010,969 | |
| 分配金 | 25,632,002 | 23,849,495 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,227,985 | △579,609,554 | |
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