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【提出】: 2021/10/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間 (自 2020年7月21日至 2021年1月19日)	第16特定期間 (自 2021年1月20日至 2021年7月19日)
営業収益
	受取配当金	15,083,089	12,941,029
	有価証券売買等損益	81,694,892	23,982,661
	その他収益	816,896	871,794
	営業収益合計	97,594,877	37,795,484
営業費用
	支払利息	3,185	3,553
	受託者報酬	107,465	115,107
	委託者報酬	2,740,292	2,935,231
	その他費用	191,450	201,320
	営業費用合計	3,042,392	3,255,211
営業利益		94,552,485	34,540,273
経常利益		94,552,485	34,540,273
当期純利益		94,552,485	34,540,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,355,866	863,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△883,290,718	△675,319,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,054,176	83,790,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,054,176	83,790,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,660,857	17,064,255
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,660,857	17,064,255
分配金		10,619,002	9,148,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△675,319,782	△584,064,535

開示資料

決算

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