- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 (自 平成27年1月20日 至 平成27年7月21日) | 第5特定期間 (自 平成27年7月22日 至 平成28年1月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 59,227,645 | 47,199,688 | |
| 受取利息 | 1,649 | 989 | |
| 有価証券売買等損益 | △225,319,684 | △512,660,816 | |
| その他収益 | 4,466,861 | 2,570,280 | |
| 営業収益合計 | △161,623,529 | △462,889,859 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 578,190 | 340,462 | |
| 委託者報酬 | 14,743,743 | 8,681,680 | |
| その他費用 | 744,364 | 214,185 | |
| 営業費用合計 | 16,066,297 | 9,236,327 | |
| 営業損失(△) | △177,689,826 | △472,126,186 | |
| 経常損失(△) | △177,689,826 | △472,126,186 | |
| 当期純損失(△) | △177,689,826 | △472,126,186 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,644,177 | △16,741,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △85,924,910 | △292,033,146 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,174,715 | 112,615,005 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,174,715 | 112,615,005 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,965,855 | 72,485,058 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,965,855 | 72,485,058 | |
| 分配金 | 39,271,447 | 30,863,273 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,033,146 | △738,150,746 | |
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