有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 (自 2019年7月20日 至 2020年1月20日) | 第14特定期間 (自 2020年1月21日 至 2020年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,640,171 | 16,329,486 | |
| 有価証券売買等損益 | △80,014,115 | △304,419,926 | |
| その他収益 | 1,744,641 | 947,234 | |
| 営業収益合計 | △61,629,303 | △287,143,206 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,953 | 4,778 | |
| 受託者報酬 | 208,108 | 127,203 | |
| 委託者報酬 | 5,306,786 | 3,243,586 | |
| その他費用 | 218,955 | 218,266 | |
| 営業費用合計 | 5,739,802 | 3,593,833 | |
| 営業損失(△) | △67,369,105 | △290,737,039 | |
| 経常損失(△) | △67,369,105 | △290,737,039 | |
| 当期純損失(△) | △67,369,105 | △290,737,039 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △695,952 | △2,339,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △529,227,985 | △579,609,554 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,152,048 | 152,720,597 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,152,048 | 152,720,597 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,010,969 | 152,437,061 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,010,969 | 152,437,061 | |
| 分配金 | 23,849,495 | 15,567,518 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,609,554 | △883,290,718 | |
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