米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年1月20日: 40万
2014年7月22日 +999.99%: 777万
2015年1月19日 +112.73%: 1653万
2015年7月21日 -2.83%: 1606万
2016年1月19日 -42.51%: 923万
2016年7月19日 -6.47%: 863万
2017年1月19日 +20.94%: 1044万
2017年7月19日 +47.08%: 1536万
2018年1月19日 -15.55%: 1297万
2018年7月19日 -40.25%: 775万
2019年1月21日 -8.92%: 706万
2019年7月19日 -9.89%: 636万
2020年1月20日 -9.79%: 573万
2020年7月20日 -37.39%: 359万
2021年1月19日 -15.34%: 304万
2021年7月19日 +7%: 325万
2022年1月19日 -7.01%: 302万
2022年7月19日 +1.74%: 307万
2023年1月19日 -8.02%: 283万
2023年7月19日 -33.56%: 188万
2024年1月19日 -8.31%: 172万

個別

2014年1月20日: 960万
2014年7月22日 +999.99%: 1億2228万
2015年1月19日 +66.72%: 2億388万
2015年7月21日 -20.09%: 1億6292万
2016年1月19日 -41.53%: 9526万
2016年7月19日 -24.85%: 7159万
2017年1月19日 +0.7%: 7209万
2017年7月19日 +13.43%: 8177万
2018年1月19日 -13.87%: 7043万
2018年7月19日 -16.71%: 5867万
2019年1月21日 -8.63%: 5360万
2019年7月19日 -12.49%: 4691万
2020年1月20日 -7.55%: 4337万
2020年7月20日 -36.61%: 2749万
2021年1月19日 -21.61%: 2155万
2021年7月19日 +11.84%: 2410万
2022年1月19日 -6.69%: 2248万
2022年7月19日 +5.66%: 2376万
2023年1月19日 -0.45%: 2365万
2023年7月19日 -26.1%: 1747万
2024年1月19日 +4.1%: 1819万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間(自 2023年1月20日至 2023年7月19日)	第21特定期間(自 2023年7月20日至 2024年1月19日)
	その他費用	149,731	137,323
	営業費用合計	1,882,148	1,725,680
営業利益		7,587,625	3,468,844

2024/04/19 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
	諸経費			34,266			22,734
	営業費用合計			2,497,140			2,205,727
一般管理費

e border="0" width="627"> (単位:千円) 前事業年度
(自 2021年4月1日

2024/04/19 9:16

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