剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)	第3特定期間(自 平成26年7月23日至 平成27年1月19日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,276,879	△13,439,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		562,127	131,636,917
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,016,103	93,241,697
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	429,071
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,016,103	92,812,626
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,988,499	39,227,502
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,988,499	38,214,035
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,013,467
分配金		17,267,806	38,812,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,636,917	△85,924,910

2015/03/31 9:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/31 9:46

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/03/31 9:46

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/31 9:46