米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,014,826 | 57,677,089 |
| 受取利息 | 5,423 | 6,657 |
| 有価証券売買等損益 | 73,150,109 | -291,969,864 |
| その他収益 | 2,193,643 | 4,617,544 |
| 営業収益合計 | 102,364,001 | -229,668,574 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 274,009 | 587,084 |
| 委託者報酬 | 6,987,271 | 14,970,563 |
| その他費用 | 510,850 | 976,289 |
| 営業費用合計 | 7,772,130 | 16,533,936 |
| 全事業営業利益 | 94,591,871 | -246,202,510 |
| 当期経常利益 | 94,591,871 | -246,202,510 |
| 当年度純利益 | 94,591,871 | -246,202,510 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,276,879 | -13,439,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,636,917 | -85,924,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,016,103 | 93,241,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 429,071 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,016,103 | 92,812,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,988,499 | 39,227,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,988,499 | 38,214,035 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,013,467 |
| 分配金 | 17,267,806 | 38,812,800 |
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