米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,677,089 | 59,227,645 |
| 受取利息 | 6,657 | 1,649 |
| 有価証券売買等損益 | -291,969,864 | -225,319,684 |
| その他収益 | 4,617,544 | 4,466,861 |
| 営業収益合計 | -229,668,574 | -161,623,529 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 587,084 | 578,190 |
| 委託者報酬 | 14,970,563 | 14,743,743 |
| その他費用 | 976,289 | 744,364 |
| 営業費用合計 | 16,533,936 | 16,066,297 |
| 全事業営業損失（△） | -246,202,510 | -177,689,826 |
| 当期経常損失（△） | -246,202,510 | -177,689,826 |
| 当年度純損失（△） | -246,202,510 | -177,689,826 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,439,288 | -3,644,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,924,910 | -292,033,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,241,697 | 15,174,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,071 | 15,174,715 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,812,626 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,227,502 | 7,965,855 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,214,035 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,013,467 | 7,965,855 |
| 分配金 | 38,812,800 | 39,271,447 |
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