米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,227,645 | 47,199,688 |
| 受取利息 | 1,649 | 989 |
| 有価証券売買等損益 | -225,319,684 | -512,660,816 |
| その他収益 | 4,466,861 | 2,570,280 |
| 営業収益合計 | -161,623,529 | -462,889,859 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 578,190 | 340,462 |
| 委託者報酬 | 14,743,743 | 8,681,680 |
| その他費用 | 744,364 | 214,185 |
| 営業費用合計 | 16,066,297 | 9,236,327 |
| 全事業営業損失（△） | -177,689,826 | -472,126,186 |
| 当期経常損失（△） | -177,689,826 | -472,126,186 |
| 当年度純損失（△） | -177,689,826 | -472,126,186 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,644,177 | -16,741,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,033,146 | -738,150,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,174,715 | 112,615,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,174,715 | 112,615,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,965,855 | 72,485,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,965,855 | 72,485,058 |
| 分配金 | 39,271,447 | 30,863,273 |
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