米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,907,345 | 24,520,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,747,972,542 | 974,244,876 |
| 親投資信託受益証券 | 7,945,933 | 3,946,718 |
| 未収入金 | 4,853,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| その他未収収益 | 1,192,528 | 629,873 |
| 流動資産計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 |
| 資産の部合計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,500,000 |
| 未払収益分配金 | 6,201,795 | 5,182,362 |
| 未払解約金 | 4,303,706 | 883,621 |
| 未払受託者報酬 | 90,174 | 47,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,410 | 1,210,719 |
| その他未払費用 | 744,364 | 214,185 |
| 流動負債計 | 13,639,449 | 14,038,367 |
| 負債の部合計 | 13,639,449 | 14,038,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,265,052 | 1,727,454,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,033,146 | -738,150,746 |
| （分配準備積立金） | 57,807,530 | 67,766,822 |
| 元本等合計 | 1,775,231,906 | 989,303,487 |
| 純資産の部合計 | 1,775,231,906 | 989,303,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,871,355 | 1,003,341,854 |
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