米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年1月20日
- 4億5508万
- 2014年7月22日 +268.26%
- 16億7588万
- 2015年1月19日 +37.34%
- 23億167万
- 2015年7月21日 -22.87%
- 17億7523万
- 2016年1月19日 -44.27%
- 9億8930万
- 2016年7月19日 +28.97%
- 12億7590万
- 2017年1月19日 +57.56%
- 20億1033万
- 2017年7月19日 -0.13%
- 20億779万
- 2018年1月19日 -30.84%
- 13億8866万
- 2018年7月19日 -26.11%
- 10億2615万
- 2019年1月21日 -10.68%
- 9億1660万
- 2019年7月19日 -6.5%
- 8億5706万
- 2020年1月20日 -16.82%
- 7億1286万
- 2020年7月20日 -43.57%
- 4億226万
- 2021年1月19日 +6.04%
- 4億2656万
- 2021年7月19日 -4.36%
- 4億795万
- 2022年1月19日 -2.73%
- 3億9680万
- 2022年7月19日 -3.79%
- 3億8177万
- 2023年1月19日 -15.08%
- 3億2419万
- 2023年7月19日 -11.36%
- 2億8736万
- 2024年1月19日 -11.12%
- 2億5539万
個別
- 2014年1月20日
- 108億6995万
- 2014年7月22日 +109.03%
- 227億2125万
- 2015年1月19日 +16.02%
- 263億6068万
- 2015年7月21日 -36.27%
- 168億34万
- 2016年1月19日 -44.7%
- 92億8988万
- 2016年7月19日 +9.25%
- 101億4939万
- 2017年1月19日 +8.8%
- 110億4304万
- 2017年7月19日 -1.83%
- 108億4045万
- 2018年1月19日 -12.29%
- 95億864万
- 2018年7月19日 -17.98%
- 77億9873万
- 2019年1月21日 -14.35%
- 66億7925万
- 2019年7月19日 -5.8%
- 62億9197万
- 2020年1月20日 -11.9%
- 55億4331万
- 2020年7月20日 -46.52%
- 29億6483万
- 2021年1月19日 +2.43%
- 30億3688万
- 2021年7月19日 +0.04%
- 30億3802万
- 2022年1月19日 -3.03%
- 29億4585万
- 2022年7月19日 +7.34%
- 31億6215万
- 2023年1月19日 -12.18%
- 27億7687万
- 2023年7月19日 +0.4%
- 27億8809万
- 2024年1月19日 +0.55%
- 28億344万
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