純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。

2019/04/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2019年2月末現在、委託会社の運用するファンドは101本、純資産総額は1,069,813百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2019/04/19 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.431%*(税抜1.325%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="616"> 配分(年率、税抜)役務の内容委託会社0.425%委託した資金の運用等の対価販売会社0.850%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価受託会社0.050%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2019/04/19 9:05

#4 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/04/19 9:05

#5 投資対象（連結）

<各ファンドが投資する指定投資信託証券の概要>e border="0" width="616">ファンド名エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり/円ヘッジなし)形態ルクセンブルグ籍外国投資信託表示通貨円運用の基本方針主に米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP等への投資を通じて、ファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、米ドル建資産について、原則として円ヘッジありクラスは対円での為替ヘッジを行いますが、円ヘッジなしクラスは対円での為替ヘッジを行いません。主な投資対象米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP等主な投資制限・原則として、1発行体が発行する証券への投資の合計額はファンド資産の20%を超えません。(OECD加盟国、国際機関等が発行する場合を除きます。)投資運用会社RREEF・アメリカ・エル・エル・シー管理会社DWSインベストメント・エス・エー 

ファンド名	ドイチェ・マネー・マザーファンド
主な投資対象	円建の公社債及び短期有価証券等
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
投資運用会社(委託会社)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

e border="0" width="616">ファンド名ドイチェ・マネー・マザーファンド形態親投資信託表示通貨円運用の基本方針安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。主な投資対象円建の公社債及び短期有価証券等主な投資制限・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。投資運用会社

2019/04/19 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

e border="0" width="616">(平成31年 2月28日現在)種類国内/外国投資比率(%)投資信託受益証券外国98.98親投資信託受益証券国内0.47合計99.45 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

2019/04/19 9:05

#7 投資状況（連結）

米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成31年 2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,207,838	0.82
合計(純資産総額)		885,356,888	100.00

e border="0" width="616">(平成31年 2月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ874,144,82898.73親投資信託受益証券日本4,004,2220.45コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―7,207,8380.82合計(純資産総額)885,356,888100.00 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

2019/04/19 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0002,520,5517,428,551当期変動額    剰余金の配当  △2,520,000△2,520,000当期純利益  1,185,4521,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    当期変動額合計--△1,334,547△1,334,547当期末残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等
合計当期首残高△40△407,428,510当期変動額   剰余金の配当  △2,520,000当期純利益  1,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)125125125当期変動額合計125125△1,334,421当期末残高85856,094,088 

2019/04/19 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,166,268
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(平成30年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,180,235 前払費用 15,145 未収入金 1,085 未収委託者報酬 591,926 未収運用受託報酬 8,622 未収収益 2,160,684 立替金 33,572 為替予約 14,012 流動資産計 7,005,284 固定資産   投資その他の資産 1,010,322 繰延税金資産 969,038 その他 41,284 固定資産計 1,010,322 資産合計 8,015,607 負債の部   流動負債   預り金 56,486 未払金 380,869 未払手数料 295,529 その他未払金 85,340 未払費用 1,809,727 未払法人税等 31,098 未払消費税等※115,678 賞与引当金 269,500 為替予約 26,738 流動負債計 2,590,099 固定負債   長期未払費用 53,757 退職給付引当金 460,014 賞与引当金 62,395 固定負債計 576,168 負債合計 3,166,268 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △58,874 繰越利益剰余金 △58,874 利益剰余金計 △58,874 株主資本計 4,849,125 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 213     評価・換算差額等合計 213 純資産合計 4,849,339 負債・純資産合計 8,015,607  
(2)中間損益計算書

2019/04/19 9:05

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第10特定期間(平成30年7月19日現在)	第11特定期間(平成31年1月21日現在)
1.受益権の総数	1,587,460,649口	1,468,739,075口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	561,306,458円	552,129,999円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.6464円(6,464円)	0.6241円(6,241円)

e border="0" width="624">項目第10特定期間
(平成30年7月19日現在)第11特定期間

2019/04/19 9:05

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/19 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

2019/04/19 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (平成29年3月31日) (平成30年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 108,617  242,275  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 382,841  347,486  その他未払金 65,430  60,115  未払費用※12,285,945 ※12,924,207  未払法人税等 136,344  40,854  未払消費税等 -  26,091  賞与引当金 83,600  127,541  為替予約 6,398  6,975  流動負債合計 3,070,690  3,777,060 固定負債       退職給付引当金 506,572  424,878  長期未払費用 36,513  69,675  賞与引当金 35,404  56,719  固定負債合計 578,490  551,273 負債合計 3,649,180  4,328,333      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 1,186,003  137,113   利益剰余金合計 1,186,003  137,113  株主資本合計 6,094,003  5,045,113 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 85  △128  評価・換算差額等合計 85  △128 純資産合計 6,094,088  5,044,984負債純資産合計 9,743,269  9,373,318

2019/04/19 9:05

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2019/04/19 9:05

#15 附属明細表（連結）

純資産変動計算書

	2017年12月31日に終了した事業年度
	金額(アメリカドル)
期首純資産金額	107,102,005.51
分配金	△9,160,166.80
設定による資金流入	17,975,625.09
解約による資金流出	△18,117,005.52
収益の調整	41,777.45
有価証券売買損益	14,691,539.10
評価益	6,003,605.95
評価損	△14,106,868.01
期末純資産金額	104,430,512.77

2019/04/19 9:05