有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	874,144,828	98.73
親投資信託受益証券	日本	4,004,222	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,207,838	0.82
合計(純資産総額)		885,356,888	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,472,592,325	98.98
親投資信託受益証券	日本	30,895,651	0.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	35,868,096	0.55
合計(純資産総額)		6,539,356,072	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。