有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,302,079,032	99.01
親投資信託受益証券	日本	5,015,719	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,973,247	0.61
合計(純資産総額)		1,315,067,998	100.00

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,277,151,029	98.58
親投資信託受益証券	日本	39,485,538	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	93,728,777	1.00
合計(純資産総額)		9,410,365,344	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。