有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月20日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	538,017,016	98.44
親投資信託受益証券	日本	4,000,222	0.73
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,499,774	0.83
合計(純資産総額)		546,517,012	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,980,732,643	97.49
親投資信託受益証券	日本	30,864,787	0.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	71,698,273	1.75
合計(純資産総額)		4,083,295,703	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。