有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	767,933,155	98.03
親投資信託受益証券	日本	4,002,222	0.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,390,805	1.46
合計(純資産総額)		783,326,182	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,723,469,338	98.16
親投資信託受益証券	日本	30,880,219	0.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	76,563,619	1.31
合計(純資産総額)		5,830,913,176	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。