有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/20-2023/07/19)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2023年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	272,738,755	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,096,371	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,095,925	0.76
合計(純資産総額)		275,931,051	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2023年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,820,955,300	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,826,760	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,221,139	0.50
合計(純資産総額)		2,846,003,199	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。