有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成30年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	972,069,613	98.38
親投資信託受益証券	日本	4,006,222	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,042,317	1.21
合計(純資産総額)		988,118,152	100.00

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成30年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,501,214,317	98.45
親投資信託受益証券	日本	30,911,084	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	87,095,129	1.14
合計(純資産総額)		7,619,220,530	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。