有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	406,376,029	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,099,011	0.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,799,659	1.64
合計(純資産総額)		414,274,699	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,022,684,724	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,852,835	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,427,274	0.60
合計(純資産総額)		3,051,964,833	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。