有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,382,104,344	98.79
親投資信託受益証券	日本	5,945,932	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,006,504	0.79
合計(純資産総額)		1,399,056,780	100.00

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,862,647,232	98.67
親投資信託受益証券	日本	62,283,994	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	138,345,470	0.92
合計(純資産総額)		15,063,276,696	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。