有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2021年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	384,241,259	98.51
親投資信託受益証券	日本	1,098,461	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,701,403	1.21
合計(純資産総額)		390,041,123	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2021年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,866,178,541	98.55
親投資信託受益証券	日本	10,847,403	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	31,318,462	1.08
合計(純資産総額)		2,908,344,406	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。