有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/19)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	302,278,941	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,096,921	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,628,315	1.18
合計(純資産総額)		307,004,177	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,854,509,650	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,832,192	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	36,657,627	1.27
合計(純資産総額)		2,901,999,469	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。