有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,127,782,887	98.58
親投資信託受益証券	日本	3,498,763	0.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,709,459	1.11
合計(純資産総額)		1,143,991,109	100.00

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,363,961,813	98.61
親投資信託受益証券	日本	32,811,079	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	98,755,462	1.04
合計(純資産総額)		9,495,528,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。