有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	410,232,821	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,099,561	0.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,258,364	0.54
合計(純資産総額)		413,590,746	100.00

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,800,775,379	98.62
親投資信託受益証券	日本	10,858,268	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,289,418	1.00
合計(純資産総額)		2,839,923,065	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。