米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,575,105 | 25,603,807 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,170,371 | 905,286,541 |
| 親投資信託受益証券 | 4,006,622 | 4,004,622 |
| その他未収収益 | 233,623 | 242,376 |
| 流動資産計 | 1,032,985,721 | 935,137,346 |
| 資産の部合計 | 1,032,985,721 | 935,137,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,762,381 | 4,406,217 |
| 未払解約金 | 525,235 | 12,705,186 |
| 未払受託者報酬 | 45,619 | 43,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,259 | 1,100,891 |
| 未払利息 | 50 | 70 |
| その他未払費用 | 334,986 | 272,733 |
| 流動負債計 | 6,831,530 | 18,528,270 |
| 負債の部合計 | 6,831,530 | 18,528,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,460,649 | 1,468,739,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,306,458 | -552,129,999 |
| （分配準備積立金） | 117,187,033 | 97,577,523 |
| 元本等合計 | 1,026,154,191 | 916,609,076 |
| 純資産の部合計 | 1,026,154,191 | 916,609,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,985,721 | 935,137,346 |
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