米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,603,807 | 13,743,030 |
| 投資信託受益証券 | 905,286,541 | 845,989,002 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,622 | 4,002,622 |
| その他未収収益 | 242,376 | 207,668 |
| 流動資産計 | 935,137,346 | 863,942,322 |
| 資産の部合計 | 935,137,346 | 863,942,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,406,217 | 4,158,889 |
| 未払解約金 | 12,705,186 | 1,492,236 |
| 未払受託者報酬 | 43,173 | 38,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,891 | 970,140 |
| 未払利息 | 70 | 37 |
| その他未払費用 | 272,733 | 214,370 |
| 流動負債計 | 18,528,270 | 6,873,718 |
| 負債の部合計 | 18,528,270 | 6,873,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,468,739,075 | 1,386,296,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -552,129,999 | -529,227,985 |
| （分配準備積立金） | 97,577,523 | 88,761,298 |
| 元本等合計 | 916,609,076 | 857,068,604 |
| 純資産の部合計 | 916,609,076 | 857,068,604 |
| 負債・純資産合計 | 935,137,346 | 863,942,322 |
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