米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,743,030 | 10,163,158 |
| 投資信託受益証券 | 845,989,002 | 704,591,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,622 | 4,000,622 |
| その他未収収益 | 207,668 | 171,822 |
| 流動資産計 | 863,942,322 | 718,927,111 |
| 資産の部合計 | 863,942,322 | 718,927,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,158,889 | 3,877,432 |
| 未払解約金 | 1,492,236 | 1,050,926 |
| 未払受託者報酬 | 38,046 | 34,406 |
| 未払委託者報酬 | 970,140 | 877,379 |
| 未払利息 | 37 | 27 |
| その他未払費用 | 214,370 | 218,955 |
| 流動負債計 | 6,873,718 | 6,059,125 |
| 負債の部合計 | 6,873,718 | 6,059,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,296,589 | 1,292,477,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,227,985 | -579,609,554 |
| （分配準備積立金） | 88,761,298 | 78,130,628 |
| 元本等合計 | 857,068,604 | 712,867,986 |
| 純資産の部合計 | 857,068,604 | 712,867,986 |
| 負債・純資産合計 | 863,942,322 | 718,927,111 |
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