米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,163,158 | 16,836,498 |
| 投資信託受益証券 | 704,591,509 | 394,697,372 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,622 | 1,099,671 |
| その他未収収益 | 171,822 | 94,218 |
| 流動資産計 | 718,927,111 | 412,727,759 |
| 資産の部合計 | 718,927,111 | 412,727,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,877,432 | 1,928,332 |
| 未払解約金 | 1,050,926 | 7,789,005 |
| 未払受託者報酬 | 34,406 | 19,928 |
| 未払委託者報酬 | 877,379 | 508,144 |
| 未払利息 | 27 | 46 |
| その他未払費用 | 218,955 | 218,266 |
| 流動負債計 | 6,059,125 | 10,463,721 |
| 負債の部合計 | 6,059,125 | 10,463,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,477,540 | 1,285,554,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,609,554 | -883,290,718 |
| （分配準備積立金） | 78,130,628 | 68,507,536 |
| 元本等合計 | 712,867,986 | 402,264,038 |
| 純資産の部合計 | 712,867,986 | 402,264,038 |
| 負債・純資産合計 | 718,927,111 | 412,727,759 |
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