米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,836,498 | 5,369,378 |
| 投資信託受益証券 | 394,697,372 | 422,711,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,671 | 1,099,121 |
| その他未収収益 | 94,218 | 92,353 |
| 流動資産計 | 412,727,759 | 429,272,427 |
| 資産の部合計 | 412,727,759 | 429,272,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,928,332 | 1,652,828 |
| 未払解約金 | 7,789,005 | 403,464 |
| 未払受託者報酬 | 19,928 | 17,323 |
| 未払委託者報酬 | 508,144 | 441,762 |
| 未払利息 | 46 | 14 |
| その他未払費用 | 218,266 | 191,450 |
| 流動負債計 | 10,463,721 | 2,706,841 |
| 負債の部合計 | 10,463,721 | 2,706,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,554,756 | 1,101,885,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -883,290,718 | -675,319,782 |
| （分配準備積立金） | 68,507,536 | 60,886,282 |
| 元本等合計 | 402,264,038 | 426,565,586 |
| 純資産の部合計 | 402,264,038 | 426,565,586 |
| 負債・純資産合計 | 412,727,759 | 429,272,427 |
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