米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,369,378 | 11,056,003 |
| 投資信託受益証券 | 422,711,575 | 400,566,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,121 | 1,098,681 |
| その他未収収益 | 92,353 | 92,263 |
| 流動資産計 | 429,272,427 | 412,813,507 |
| 資産の部合計 | 429,272,427 | 412,813,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,652,828 | 1,488,035 |
| 未払解約金 | 403,464 | 2,688,828 |
| 未払受託者報酬 | 17,323 | 17,975 |
| 未払委託者報酬 | 441,762 | 458,387 |
| 未払利息 | 14 | 30 |
| その他未払費用 | 191,450 | 201,320 |
| 流動負債計 | 2,706,841 | 4,854,575 |
| 負債の部合計 | 2,706,841 | 4,854,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,101,885,368 | 992,023,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -675,319,782 | -584,064,535 |
| （分配準備積立金） | 60,886,282 | 56,251,103 |
| 元本等合計 | 426,565,586 | 407,958,932 |
| 純資産の部合計 | 426,565,586 | 407,958,932 |
| 負債・純資産合計 | 429,272,427 | 412,813,507 |
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