米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月19日 | 自 2021年1月20日 至 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,083,089 | 12,941,029 |
| 有価証券売買等損益 | 81,694,892 | 23,982,661 |
| その他収益 | 816,896 | 871,794 |
| 営業収益合計 | 97,594,877 | 37,795,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,185 | 3,553 |
| 受託者報酬 | 107,465 | 115,107 |
| 委託者報酬 | 2,740,292 | 2,935,231 |
| その他費用 | 191,450 | 201,320 |
| 営業費用合計 | 3,042,392 | 3,255,211 |
| 全事業営業利益 | 94,552,485 | 34,540,273 |
| 当期経常利益 | 94,552,485 | 34,540,273 |
| 四半期純利益 | 94,552,485 | 34,540,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,355,866 | 863,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -675,319,782 | -584,064,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,054,176 | 83,790,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,054,176 | 83,790,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,660,857 | 17,064,255 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,660,857 | 17,064,255 |
| 分配金 | 10,619,002 | 9,148,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
