米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月20日 至 2021年7月19日 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,941,029 | 11,858,840 |
| 有価証券売買等損益 | 23,982,661 | 30,589,848 |
| その他収益 | 871,794 | 816,863 |
| 営業収益合計 | 37,795,484 | 43,265,551 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,553 | 2,518 |
| 受託者報酬 | 115,107 | 106,811 |
| 委託者報酬 | 2,935,231 | 2,723,697 |
| その他費用 | 201,320 | 194,147 |
| 営業費用合計 | 3,255,211 | 3,027,173 |
| 全事業営業利益 | 34,540,273 | 40,238,378 |
| 当期経常利益 | 34,540,273 | 40,238,378 |
| 四半期純利益 | 34,540,273 | 40,238,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 863,308 | 184,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,064,535 | -490,874,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,790,810 | 71,098,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,790,810 | 71,098,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,064,255 | 9,589,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,064,255 | 9,589,074 |
| 分配金 | 9,148,273 | 8,372,590 |
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