米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,056,003 | 6,105,673 |
| 投資信託受益証券 | 400,566,560 | 393,977,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,681 | 1,098,131 |
| その他未収収益 | 92,263 | 88,281 |
| 流動資産計 | 412,813,507 | 401,269,888 |
| 資産の部合計 | 412,813,507 | 401,269,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,488,035 | 1,331,521 |
| 未払解約金 | 2,688,828 | 2,489,190 |
| 未払受託者報酬 | 17,975 | 16,922 |
| 未払委託者報酬 | 458,387 | 431,506 |
| 未払利息 | 30 | 16 |
| その他未払費用 | 201,320 | 194,147 |
| 流動負債計 | 4,854,575 | 4,463,302 |
| 負債の部合計 | 4,854,575 | 4,463,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,023,467 | 887,680,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,064,535 | -490,874,280 |
| （分配準備積立金） | 56,251,103 | 51,610,769 |
| 元本等合計 | 407,958,932 | 396,806,586 |
| 純資産の部合計 | 407,958,932 | 396,806,586 |
| 負債・純資産合計 | 412,813,507 | 401,269,888 |
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