米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,105,673 | 6,561,989 |
| 投資信託受益証券 | 393,977,803 | 376,950,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,131 | 1,097,581 |
| その他未収収益 | 88,281 | 82,145 |
| 流動資産計 | 401,269,888 | 384,692,287 |
| 資産の部合計 | 401,269,888 | 384,692,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,331,521 | 1,299,222 |
| 未払解約金 | 2,489,190 | 990,393 |
| 未払受託者報酬 | 16,922 | 16,478 |
| 未払委託者報酬 | 431,506 | 420,254 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 194,147 | 191,604 |
| 流動負債計 | 4,463,302 | 2,917,968 |
| 負債の部合計 | 4,463,302 | 2,917,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,680,866 | 866,148,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,874,280 | -484,374,337 |
| （分配準備積立金） | 51,610,769 | 51,511,500 |
| 元本等合計 | 396,806,586 | 381,774,319 |
| 純資産の部合計 | 396,806,586 | 381,774,319 |
| 負債・純資産合計 | 401,269,888 | 384,692,287 |
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