米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,561,989 | 17,978,996 |
| 投資信託受益証券 | 376,950,572 | 316,828,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,581 | 1,097,031 |
| その他未収収益 | 82,145 | 63,378 |
| 流動資産計 | 384,692,287 | 335,967,762 |
| 資産の部合計 | 384,692,287 | 335,967,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,500,000 |
| 未払収益分配金 | 1,299,222 | 781,204 |
| 未払解約金 | 990,393 | 9,528 |
| 未払受託者報酬 | 16,478 | 14,320 |
| 未払委託者報酬 | 420,254 | 286,393 |
| 未払利息 | 17 | 49 |
| その他未払費用 | 191,604 | 185,891 |
| 流動負債計 | 2,917,968 | 11,777,385 |
| 負債の部合計 | 2,917,968 | 11,777,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,148,656 | 520,803,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,374,337 | -196,612,628 |
| （分配準備積立金） | 51,511,500 | 29,600,068 |
| 元本等合計 | 381,774,319 | 324,190,377 |
| 純資産の部合計 | 381,774,319 | 324,190,377 |
| 負債・純資産合計 | 384,692,287 | 335,967,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
