米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月20日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,090,468 | 9,251,897 |
| 有価証券売買等損益 | -6,361,580 | 157,257,615 |
| その他収益 | 827,663 | 694,263 |
| 営業収益合計 | 5,556,551 | 167,203,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,083 | 4,859 |
| 受託者報酬 | 108,906 | 106,832 |
| 委託者報酬 | 2,777,128 | 2,441,715 |
| その他費用 | 191,604 | 279,301 |
| 営業費用合計 | 3,079,721 | 2,832,707 |
| 全事業営業利益 | 2,476,830 | 164,371,068 |
| 当期経常利益 | 2,476,830 | 164,371,068 |
| 四半期純利益 | 2,476,830 | 164,371,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 179,498 | 46,155,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,374,337 | -196,612,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,158,167 | 199,047,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,158,167 | 199,047,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,104,619 | 23,241,587 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,104,619 | 23,241,587 |
| 分配金 | 7,850,937 | 6,259,939 |
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