米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月19日 | 自 2023年1月20日 至 2023年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,251,897 | 6,231,650 |
| 有価証券売買等損益 | 157,257,615 | 3,016,891 |
| その他収益 | 694,263 | 221,232 |
| 営業収益合計 | 167,203,775 | 9,469,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,859 | 2,409 |
| 受託者報酬 | 106,832 | 82,391 |
| 委託者報酬 | 2,441,715 | 1,647,617 |
| その他費用 | 279,301 | 149,731 |
| 営業費用合計 | 2,832,707 | 1,882,148 |
| 全事業営業利益 | 164,371,068 | 7,587,625 |
| 当期経常利益 | 164,371,068 | 7,587,625 |
| 四半期純利益 | 164,371,068 | 7,587,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,155,628 | 317,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,612,628 | -168,757,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,047,795 | 38,361,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,047,795 | 38,361,260 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,241,587 | 13,414,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,241,587 | 13,414,192 |
| 分配金 | 6,259,939 | 4,362,193 |
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