米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月20日 至 2023年7月19日 | 自 2023年7月20日 至 2024年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,231,650 | 5,463,877 |
| 有価証券売買等損益 | 3,016,891 | -475,490 |
| その他収益 | 221,232 | 206,137 |
| 営業収益合計 | 9,469,773 | 5,194,524 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,409 | 1,581 |
| 受託者報酬 | 82,391 | 75,560 |
| 委託者報酬 | 1,647,617 | 1,511,216 |
| その他費用 | 149,731 | 137,323 |
| 営業費用合計 | 1,882,148 | 1,725,680 |
| 全事業営業利益 | 7,587,625 | 3,468,844 |
| 当期経常利益 | 7,587,625 | 3,468,844 |
| 四半期純利益 | 7,587,625 | 3,468,844 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 317,123 | 17,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,757,251 | -150,821,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,361,260 | 23,377,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,361,260 | 23,377,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,192 | 5,072,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,192 | 5,072,033 |
| 分配金 | 4,362,193 | 3,821,162 |
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