米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,139,466 | 3,048,740 |
| 投資信託受益証券 | 284,908,392 | 251,439,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,481 | 1,095,931 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| その他未収収益 | 22,016 | 22,228 |
| 流動資産計 | 289,166,355 | 257,606,276 |
| 資産の部合計 | 289,166,355 | 257,606,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 684,176 | 609,329 |
| 未払解約金 | 702,800 | 1,206,826 |
| 未払受託者報酬 | 12,834 | 12,148 |
| 未払委託者報酬 | 256,624 | 242,937 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 149,731 | 137,323 |
| 流動負債計 | 1,806,173 | 2,208,571 |
| 負債の部合計 | 1,806,173 | 2,208,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,117,433 | 406,219,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,757,251 | -150,821,646 |
| （分配準備積立金） | 25,345,428 | 24,307,189 |
| 元本等合計 | 287,360,182 | 255,397,705 |
| 純資産の部合計 | 287,360,182 | 255,397,705 |
| 負債・純資産合計 | 289,166,355 | 257,606,276 |
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