米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,978,996 | 3,139,466 |
| 投資信託受益証券 | 316,828,357 | 284,908,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,031 | 1,096,481 |
| その他未収収益 | 63,378 | 22,016 |
| 流動資産計 | 335,967,762 | 289,166,355 |
| 資産の部合計 | 335,967,762 | 289,166,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 781,204 | 684,176 |
| 未払解約金 | 9,528 | 702,800 |
| 未払受託者報酬 | 14,320 | 12,834 |
| 未払委託者報酬 | 286,393 | 256,624 |
| 未払利息 | 49 | 8 |
| その他未払費用 | 185,891 | 149,731 |
| 流動負債計 | 11,777,385 | 1,806,173 |
| 負債の部合計 | 11,777,385 | 1,806,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,803,005 | 456,117,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,612,628 | -168,757,251 |
| （分配準備積立金） | 29,600,068 | 25,345,428 |
| 元本等合計 | 324,190,377 | 287,360,182 |
| 純資産の部合計 | 324,190,377 | 287,360,182 |
| 負債・純資産合計 | 335,967,762 | 289,166,355 |
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