米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月19日 | 自 2022年1月20日 至 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,858,840 | 11,090,468 |
| 有価証券売買等損益 | 30,589,848 | -6,361,580 |
| その他収益 | 816,863 | 827,663 |
| 営業収益合計 | 43,265,551 | 5,556,551 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,518 | 2,083 |
| 受託者報酬 | 106,811 | 108,906 |
| 委託者報酬 | 2,723,697 | 2,777,128 |
| その他費用 | 194,147 | 191,604 |
| 営業費用合計 | 3,027,173 | 3,079,721 |
| 全事業営業利益 | 40,238,378 | 2,476,830 |
| 当期経常利益 | 40,238,378 | 2,476,830 |
| 四半期純利益 | 40,238,378 | 2,476,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 184,608 | 179,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,874,280 | -484,374,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,098,149 | 22,158,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,098,149 | 22,158,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,589,074 | 10,104,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,589,074 | 10,104,619 |
| 分配金 | 8,372,590 | 7,850,937 |
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