米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月20日 至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,640,171 | 16,329,486 |
| 有価証券売買等損益 | -80,014,115 | -304,419,926 |
| その他収益 | 1,744,641 | 947,234 |
| 営業収益合計 | -61,629,303 | -287,143,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,953 | 4,778 |
| 受託者報酬 | 208,108 | 127,203 |
| 委託者報酬 | 5,306,786 | 3,243,586 |
| その他費用 | 218,955 | 218,266 |
| 営業費用合計 | 5,739,802 | 3,593,833 |
| 全事業営業損失（△） | -67,369,105 | -290,737,039 |
| 当期経常損失（△） | -67,369,105 | -290,737,039 |
| 四半期純損失（△） | -67,369,105 | -290,737,039 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -695,952 | -2,339,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,609,554 | -883,290,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,152,048 | 152,720,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,152,048 | 152,720,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,010,969 | 152,437,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,010,969 | 152,437,061 |
| 分配金 | 23,849,495 | 15,567,518 |
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