米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月19日 | 自 2019年7月20日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,171,760 | 16,640,171 |
| 有価証券売買等損益 | 2,373,438 | -80,014,115 |
| その他収益 | 1,792,315 | 1,744,641 |
| 営業収益合計 | 22,337,513 | -61,629,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,471 | 5,953 |
| 受託者報酬 | 231,822 | 208,108 |
| 委託者報酬 | 5,911,211 | 5,306,786 |
| その他費用 | 214,370 | 218,955 |
| 営業費用合計 | 6,362,874 | 5,739,802 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,974,639 | -67,369,105 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,974,639 | -67,369,105 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 15,974,639 | -67,369,105 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -399,045 | -695,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,227,985 | -579,609,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,263,358 | 76,152,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,263,358 | 76,152,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,103,026 | 36,010,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,103,026 | 36,010,969 |
| 分配金 | 25,632,002 | 23,849,495 |
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