米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,541,702 | 18,575,105 |
| 投資信託受益証券 | 1,367,110,654 | 1,010,170,371 |
| 親投資信託受益証券 | 5,008,722 | 4,006,622 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| その他未収収益 | 396,113 | 233,623 |
| 流動資産計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 |
| 資産の部合計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,815,719 | 4,762,381 |
| 未払解約金 | 93,210,513 | 525,235 |
| 未払受託者報酬 | 74,896 | 45,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,851 | 1,163,259 |
| 未払利息 | 102 | 50 |
| その他未払費用 | 377,241 | 334,986 |
| 流動負債計 | 101,388,322 | 6,831,530 |
| 負債の部合計 | 101,388,322 | 6,831,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,938,573,020 | 1,587,460,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,904,151 | -561,306,458 |
| （分配準備積立金） | 144,819,853 | 117,187,033 |
| 元本等合計 | 1,388,668,869 | 1,026,154,191 |
| 純資産の部合計 | 1,388,668,869 | 1,026,154,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,057,191 | 1,032,985,721 |
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